Kitobni o'qish: «FOREX на 5 часов в неделю. Как зарабатывать трейдингом на финансовом рынке в свое свободное время»

Предисловие

«FOREX на пять часов в неделю» – книга о жизни! Более того, она нацелена на перспективу. Нам внушают мысль о том, что эффективность, а точнее, успешная работа и достижения в работе требуют временных затрат. Степень эффективности в работе традиционно ставится обществом в прямую зависимость от количества времени, затраченного на выполнение работы. Если мы решаем двигаться против течения, это расценивается как проявление лености, схожее с тем, когда отдается предпочтение методу, требующему наименьших затрат времени и сил. Корни такого рода отношения кроются в образе мышления человека, работающего по найму. Я проработала наемным работником в общей сложности 22 месяца моей взрослой жизни. Пииту об этом не ради хвастовства. К несчастью, я довольно ленива. Как следствие, главным предметом моей озабоченности был вопрос о том, как заработать на жизнь без того, чтобы отмечаться каждое утро в офисе.

Не буду досаждать подробностями о том, как я открыла для себя возможность заработка трейдингом на финансовых рынках. В конечном итоге, совершив все возможные детские ошибки (и не единожды), мне удалось прийти к пониманию того, что рынки являются отражением человеческого поведения, и в мире бизнеса не существует ничего более изощренного и сложного, чем Уолл-стрит.

Мне повезло, что я имею возможность поделиться с вами тем, что делаю каждый день, и эта привилегия не воспринимается мною как нечто само собой разумеющееся. Достаточно поездив по миру с лекциями о рынках, я имела возможность узнать, что слишком много трейдеров и тех, кто претендует на то, чтобы быть таковыми, находятся в серьезной зависимости от трейдинга – в зависимости наркотического свойства. Эти люди являются настоящими наркоманами рынка. Мне рассказывали о трейдерах, встающих засветло для того, чтобы открыть позиции; о трейдерах, не расстающихся со своими ноутбуками даже в ванной; о трейдерах, проводящих по 16 часов в день за анализом графиков и разработкой торговых систем. Таких людей множество и поведение их становится все более странным. Вправе ли мы считать трейдинг разновидностью наркомании?

Огромное количество времени уходит на трейдинг и размышление над путями достижения лучших результатов. Но это так лишь на первый взгляд. В конечном итоге, сегодня избыток трейдеров столь же значителен, как и 20, 30, 50 лет назад, а число работающих на рынках трейдеров сегодня намного больше, чем раньше. К услугам современных трейдеров сложное оборудование, доступ к доселе невиданному объему информации и транспарентное выставление ордеров. С улыбкой вспоминается начало моей карьеры, когда я еще училась в колледже, и мои первые ценовые графики вычерчивались на листе миллиметровки с помощью линейки и простого карандаша.

В молодости я понимала, что являюсь трейдером, так сказать, по совместительству, на неполный рабочий день. То же самое можно было сказать про большинство трейдеров. При желании нетрудно изыскать гораздо более легкие способы заработка вместо того, чтобы пропускать себя через мясорубку трейдинга. Если вы полагаете, будто трейдинг на финансовых рынках – легкое дело, лучше закройте эту книгу и положите туда, откуда она была взята. Но позвольте мне смелое утверждение: трейдинг в принципе не так уж и сложен!

О чем именно книга «FOREX на пять часов в неделю»! Речь в книге идет о понимании того, что «больше» не всегда значит «лучше». Лучше – это лучше. «FOREX на пять часов в неделю»-научит вас анализу рынка, использованию визуальных и объективных инструментов, а также составлению планов и в конечном итоге основам успешного трейдинга. Это не внутридневной трейдинг, им я не занимаюсь. Это и не инвестирование, хотя некоторые из приводимых в книге стратегий помогут разобраться с этим аспектом управления вашим портфелем. Речь идет об усвоении нескольких концепций, которые – при условии верного понимания и применения – могут результироваться в серьезный и стабильный доход.

Рынок FOREX предлагает своим участникам наилучшее исполнение ордеров, кредитное плечо и доступ к любому из рынков. Международный рынок обмена валюты работает круглосуточно, поэтому трейдинг на нем легко вписывается в привычное расписание. От тех, кто торгует валютами, не требуется работать полный рабочий день. Моей целью является помочь вам встроить график трейдинга в устоявшийся распорядок вашей жизни. Это означает овладение навыком быстрого и точного анализа.

Данная книга представляет собой конспект в той же степени, в какой является полным курсом обучения. В нее включены ссылки и графики, которые помогают лучше понять содержащиеся в книге мысли и идеи, наглядно представляющие примеры используемых мною стратегий, например – работа с разнообразными временными масштабами и с различными валютными парами. Я также приглашаю вас посетить мой блог на сайте www.radgeehorner.com, где мы ежедневно обсуждаем рынок, используя при этом видеоролики, а также цветные графики торговых настроек и ценовых движений. Это хороший способ поддерживать связь между нами после того, как книга будет прочитана.

Подход в книге «FOREX на пять часов в неделю» способствует рационализации анализа рыночной ситуации и смелых допущений. Я поделюсь с вами идеями, бросающими вызов устоявшимся представлениям, полностью противоречащим тому, что вы привыкли слышать или делать! И это ни в коем случае не стоит относить к моему желанию быть оригинальной.

В этой книге вашему вниманию предлагается исследование двух типов мышления, которые следует учитывать перед тем, как приступать к трейдингу: внутренней психологии и внешней психологии. Я опишу мой подход к психологии формулой: «Понимание + Подтверждение = Уверенность», равно как и другие виды психологии трейдинга. В то же время прошу не забывать: несмотря на то, что все трейдеры делают более или менее одинаковые вещи, большинство терпит неудачи.

Они заняты постоянным поиском самых популярных, наиболее часто используемых, самых известных тактических приемов и инструментов. Почему? Помогут ли числа в обретении какой-либо защищенности? Не в этом случае. Оказавшиеся в этой игре на стороне большинства обязательно проиграют. Следовательно, если большинство трейдеров работает в определенной манере, будь то управление открытыми позициями,

тактика входов, управление рисками или что бы то ни было… Вам следует вести себя совершенно иначе. Я часто повторяю мое работающее в 90 процентах случаев правило: «Если кто-то делает это, значит, это неправильно».

Читатели книги «FOREX на пять часов в неделю» сумеют извлечь выгоду из психологии рынка, в конце концов, именно ее вы анализируете и отслеживаете на своих ценовых графиках. Речь здесь идет о внешней психологии. Ни на мгновение не забывайте о том, что вы торгуете реакцией людей на произошедшее, их страхами, жадностью и чувством неопределенности. Все это должно вывести вас за пределы графиков и придать трейдингу оттенок естественной деятельности. Вот когда станет возможным прийти к убеждению, что трейдинг на рынке целиком и полностью соответствует человеческой природе.

Ваша в трейдинге, Раджи Хорнер

Благодарности автора

Сегодня я закончила работу над этой, третьей по счету, книгой, и меня переполняет чувство благодарности судьбе и людям, благодаря которым состоялась моя карьера в трейдинге. Я счастлива, потому что нахожусь в окружении семьи, поддерживающей меня, друзей, заставляющих улыбаться, и партнеров, требующих максимального приложения усилий. Однако, в первую очередь, хочется поблагодарить учеников, стимулирующих на новые свершения, надеюсь, я всегда буду пребывать на высоте в общении с ними. Каждый день они вдохновляют меня и наполняют радостью процесс обучения. Моему прогрессу как человека и трейдера я в определенной степени обязана каждому из них.

«Успех есть не что иное, как серия случайностей, их трудно предвидеть, но к ним надо быть готовым, несмотря на…» – это можно назвать одной из самых удачных (или неудачных?) шуток жизни.

Моя признательность – тебе, Херби (Herbie), моему любимому, которому известно, что любовь означает отнюдь не «делание всего для любимого человека», а убеждение его в том, что он способен на многое. Спасибо за то, что твоя вера прибавляла мне сил в пору сомнений и невзгод, за то, что держал меня за руку, когда спотыкалась, и знал, когда можно позволить мне бежать со всех ног. Не было дня, в который я не чувствовала бы себя любимой.

Спасибо моей сестре Ниле (Nila) – самому умному, веселому, храброму, щедрому и прекрасному человеку в моей жизни. Не знаю, что я сделала такого, чтобы заслужить тебя, но, наверное, это было чем-то грандиозным. Ты – моя героиня и главная причина, по которой я могу думать об этом мире как о прекрасном.

Спасибо моей маме, даровавшей мне две драгоценности: жизнь и мою младшую сестру. Ты всегда была главной причиной всего, что я делала, мама.

Приступая к осуществлению новых проектов, я никогда не испытывала страха или одиночества, – главным образом благодаря людям, с которыми мне посчастливилось встретиться и подружиться. Благодаря ним я могла заниматься делом, которое люблю.

Спасибо партнерам Дейлу (Dale), Сессону (Sasson), Бренде (Brenda), Виктории (Victoria) и Джеффри (Jeffrey). Они составили прекрасную команду, которая привела сайт Raghee.com к успеху. Вы никогда не теряли веру в меня и имели терпение святых. Спасибо за поддержку, и надеюсь на то, что наша команда будет продолжать успешную работу.

Спасибо Дэвиду Пью (David Pugh), моему редактору из издательства John Wiley & Sons. Благодарю за доверие, мозговые штурмы и поддержку. В первую очередь за то, что позволил мне предпринять еще одну попытку на ниве писателя.

Мой прекрасный друг Мэрилин Макдональд (Marilyn McDonald), ты не просто блестящая личность, но и хороший человек, с которым – к величайшему счастью – мне довелось подружиться. Год за годом не перестаю удивляться как подаваемым тобой идеям, так и целеустремленностью и отдачей, с которыми ты их реализуешь.

Слова благодарности моим истинным друзьям из компании Autochartist, Эрику Вогсу (Erik Voges) и Айлэну Эзбелу (Ilan Azbel). Я имела честь работать с вами обоими. Вы гораздо умнее меня, и я в восторге от того, как работает ваш разум. Вы сумели создать и усовершенствовать одну из моих самых любимых компьютерных программ, а ваш PowerStats помогает точному выбору времени для входа в рынок. Спасибо Иветте (Yvette) и Марите (Marita) за каждодневную помощь и поддержку.

Раз уж зашла речь о гениях, не могу не сказать спасибо Крису Крижа (Chris Kryza) из компании Divergence Software. Вы помогли улучшить качество трейдинга и найти пути оптимизации работы. Вам это удалось лучше, чем кому бы то ни было, друзья мои! Спасибо за все, что делали для меня на протяжении этих лет.

А как не упомянуть Джимми Джонса (Jimmy Jones)? Спасибо за повышение функциональных возможностей моей программы GraB plug-in! Результат оказался выше ожидаемого!

Интернет сделал мир меньше и предоставил людям доступ к информации, более того, благодаря всемирной паутине стало возможным связываться друг с другом и делиться суждениями о происходящем. Не могу не упомянуть здесь о нескольких сайтах, с которыми не только сотрудничаю, но и использую их на каждодневной основе. Благодарю их создателей и сотрудников за возможность пользоваться информацией.

Сотрудникам BabyPips.com скажу просто, что являюсь большим поклонником Queen Cleopiptra. Блестяще! Спасибо за поддержку и постоянное подчеркивание того, что процесс обучения трейдингу может быть приятным и веселым.

Я благодарна сайту TradingMarkets.com и Эдди Квонгу (Eddie Kwong), которые первыми разместили в сети мои статьи, еще задолго до того, как я приступила к работе над книгами и к проведению семинаров. Вы предоставили мне возможность поделиться с трейдерским сообществом своими идеями – видите, сколь далеко это меня завело? Спасибо.

Спасибо и компании eSignal. Я со всей серьезностью отношусь к графикам, и вы, ребята, вот уже десять лет являетесь моими проводниками по рынкам. Трудно выразить словами радость, испытанную при известии о том, что мое имя появилось в разделе Trading with the Masters'. Временами не могу понять, что делаю там, но, признаюсь, это льстит мне. Особая благодарность Скотту Уилксу (Scott Wilks), моему представителю в компании eSignal на протяжении многих лет.

Спасибо Франческе (Francesca), Мод (Maud) и Ноэми (Noemi) с сайта FXStreet.com. Благодарю за возможность поделиться своими идеями на сайте, иллюстрируя их графиками и сообщениями с блога Chartology. Добавлю, что комиксам Fibo & Pip обязана хорошим парням с FXStreet.com и их создателю Йосепу Жиро (Josep Giro).

Спасибо Тиму Буркуэну (Tim Bourquin). Кажется, это случилось миллион лет назад, но свое первое в жизни интервью, данное для сайта Traderslnterview.com, я никогда не забуду. С удовольствием предвкушаю общение и беседы на выставке Forex and Traders Expo. Спасибо, парни!

Я благодарна Международной бирже ценных бумаг (ISE – International Securities Exchange) и Стиву Майцингеру (Steve Meizinger), с которым я так люблю разговаривать об опционах. С его легкой руки мне стало известно об опционных контрактах больше, чем я надеялась узнать о них за всю жизнь. Мне нравятся презентации на ISE, и я благодарна за предоставленные возможности.

Спасибо Тиму Сейлему (Tim Salem), известному также как Си-Ви-Джей (CVJ). Наши беседы и переписка доставляли мне огромное удовольствие. Ты помог разобраться с тем, что я в силах предложить трейдерам, и с тем, как это сделать наилучшим образом. Спасибо тебе за честность и открытость.

Я благодарна Сэму и Колу Флорноу (Sam и Cole Flournoy). Уверена, что совсем скоро прочитаю о тех великолепных вещах, которые вы будете делать! Ваша смекалка и энтузиазм вдохновляли меня на свершения. Большая удача, что довелось встретить вас. Должна сказать, что всем обладателям смартфона iPhone следует пользоваться FOREX-приложением для трейдинга!

Спасибо одной из ближайших подруг Пэм Карри (Pam Curry). Нет ничего лучше, чем иметь подругу, которой можно поплакаться в жилетку, и дом, в котором укроешься от мира. Ты – олицетворение сил природы и мать троих моих самых любимых детишек на планете. Каждый раз, когда чувствую лень и расхлябанность, мысль о тебе и о том, сколько ты успеваешь за 24 часа, помогает мне взять себя в руки. Я испытываю благоговение перед всем, что ты делаешь. Все, от тебя исходящее, действует умиротворяюще.

Спасибо моей ближайшей и любимой подруге Мелиссе Янг Орндорф (Melissa Young Omdorff). Нет ничего крепче дружбы, возникшей в 12-летнем возрасте. Ты заставляешь меня радостно смеяться безотносительно тому, что происходит вокруг. За всю жизнь мне не встретился никто, тебе подобный, ты – ангел! Не знаю, что делала бы без тебя. И конечно, я не могу не произнести тост за мистера Пипса (Peeps)!

Спасибо Анне Дюпре (Anna Dupras). Взлеты и падения – несомненно. Смех – постоянно. Слов не хватает выразить, как я горда знакомством с тобой.

Спасибо моему кузену Бобби Чаудхури (Bobby Choudhuri), который служил мне примером. Ты всегда вдохновлял меня. Ты один из моих лучших учителей, Дада.

Спасибо моему отцу. Я потеряла тебя, когда мне было всего лишь 15, но чем старше становлюсь, тем лучше понимаю, кем ты был для меня. Понадобилось время для осознания того, что в действительности ты никогда не уходил и всегда был надеждой, служившей мне путеводной звездой. Ты пришел ниоткуда и одарил меня всем. Твои девочки, твоя надежда и гордость не разочаруют тебя.

Спасибо всем старым друзьям, которых никогда не забываю, воспоминания о вас вызывают улыбку. Нет сомнений в том, что тем, кем являюсь сегодня, я целиком и полностью обязана вашему влиянию. Когда мы были детьми, то не знали, куда направляемся. Главной радостью были каникулы и хороший сэндвич в сумке для ланча. Дни плавно текли один за другим, годы поначалу шли медленно. Не успев оглянуться, внезапно понимаешь, что 10, 15 лет уже позади, и все друзья детства вдруг куда-то исчезли, потому что в свое время не заметила поворота, в который они свернули. Такое случается. Правда, проходит еще немного времени, и все мы опять встречаемся. Спасибо Господу за Facebookl Пол Вашберн (Paul Washburn), привет! Мы опять сядем и будем слушать пластинки, дружище!

Глава 1
Зарабатывайте на растущем и падающем рынках

Учите правила, или игра закончится, еще не начавшись.¹

Людям нравится покупать. Подобную склонность можно рассматривать как факт человеческого поведения. Большинство трейдеров и инвесторов озабоченно поиском рынков, цены на которых растут. По своим способностям предсказания будущего я ничем не отличаюсь от других персонажей Уолл-стрит. Осмелюсь предположить, что и ваш хрустальный шар находится в починке. Как же нам быть? Принимая во внимание распространенную страсть к покупкам, лучше всего заняться поисками бычьего рынка. И здесь мы приходим к FOREX.

Одну из главных ролей на Международном валютном рынке играет доллар США. Шесть наиболее популярных пар валют включают в себя либо коррелирующие с долларом так называемые главные валюты (majors), либо базирующиеся на долларе так называемые товарные валюты (comm dolls – от commodity dollars, валюты, которые имеют высокую корреляцию с товарными рынками). Думаю, вам не понравится, если я буду относиться к вам как к новичкам, не правда ли?

Рассмотрим разницу между этими валютными парами. Главными валютами, коррелирующими с долларом США, являются: евро/доллар США, доллар США/японская йена, британский фунт стерлингов/доллар США и доллар США/швейцарский франк. Четыре пары торгуются против доллара США. Причина их корреляции в том, что ценовые движения по этим валютам в сильной степени зависят от доллара США, который мы можем отслеживать с помощью индекса доллара США (U.S. Dollar Index). В следующем разделе мы подробно обсудим эти взаимоотношения, а пока имейте в виду, что FOREX является игрой в сопоставление. Слабеют ли позиции доллара США относительно иной национальной валюты, или, наоборот, укрепляются?

У меня уходит огромное количество времени на выяснение этого вопроса, тогда как слишком много трейдеров забывают о том, что осуществляемые на FOREX сделки достаточно осязаемы и вещественны. Они влияют на наши повседневные проблемы, равно как и на состояние бизнеса корпораций и банковских структур. Наш мир и экономические союзы далеко не изолированы, взаимопроникновение составных частей глобальной экономики сегодня как никогда сильно. Все, кто еще не так давно наивно полагал, будто экономика США обособленна от экономик Европы, Азии или стран БРИК (Бразилии, России, Индии и Китая), могли удостовериться в реальном положении вещей во время катастрофического снижения темпов роста мировой экономики. Я глубоко убеждена в том, что FOREX и взаимоотношения различных валют определяют состояние дел в мировой финансовой системе. Следовательно, качество валютного трейдинга находится в прямой зависимости от степени понимания процессов взаимодействия различных валют. И потом, кто сказал, что валютный трейдинг не может сделать вас лучше?

Заполните пробелы

Новичку на FOREX суть происходящего можно описать одной строчкой: сколько (наименование валюты 1) я получу за (наименование валюты 2)?

Сколько йен я получу за каждый доллар США?

Сколько долларов США я получу за каждый евро?

В зависимости от силы или слабости доллара США в обмен на него можно получить большее или меньшее количество иностранной валюты. Трейдеры и инвесторы отслеживают, анализируют и используют эти ценовые движения для определения направления будущих изменений обменного курса.

Это приводит нас к товарным валютам, так называемым comm dolls. Возможно, вы уже имеете определенное представление об этих валютных парах и об особенностях их поведения. Мое отношение к этому довольно серьезно, поэтому начнем с азов. По большому счету, характер и особенности товарных валют вытекают уже из их названия – это валютная пара, сильно коррелирующая с определенным сырьевым товаром. Довольно просто, не так ли? Но не спешите.

Парами товарных валют традиционно считаются австралийский доллар/доллар США, новозеландский доллар/доллар США и доллар США/канадский доллар. Используем в качестве примера доллар США/канадский доллар или, как еще называют эту пару (жарг.), – канада (canada). Канада крепко привязана к энергетическому комплексу, а именно – к сырой нефти, мазуту и природному газу. Однако наиболее явно ценовые движения канады коррелируют с сырой нефтью. Почему? Следует помнить, что Канада является одним из ведущих мировых экспортеров сырой нефти (www. eia. doe. gov/pub/oil_gas/petroleum/ datapublications/company level imports/current/import.html).

При работе с этой валютной парой лучше обращать внимание на то, какое воздействие на канадскую экономику оказывает соотношение спроса и предложения на сырую нефть. Исчерпывается ли сказанным проблематика товарных валют? Никоим образом. Не забывайте, это пара доллара США и канадского доллара. Следует учитывать не только воздействие на канадский доллар цен на сырую нефть, но и то, как доллар США меняется относительно канадского доллара.

Немного позже я собираюсь во всех подробностях исследовать вопрос этих взаимоотношений. А пока поразмышляйте над следующим: только ли сырая нефть влияет на состояние канадской экономики? Суть дела в том, что все соотносящиеся с долларом США пары, так или иначе, зависят от ситуации на рынке сырой нефти. Следовательно, все валютные пары, в которых одной из валют является доллар США, в той или иной степени можно называть товарными валютами. Такое нечасто услышишь от трейдеров, но я здесь именно для того, чтобы посвятить вас в суть происходящего.

Таким образом, на FOREX всегда можно отыскать какой-нибудь бычий рынок. При рассмотрении различных стран, сырьевых товаров, и сложившихся между ними отношений легко приходишь к пониманию, что по мере удешевления отдельных валют другие дорожают или превращаются в валюты-убежища. Вот почему есть пары, которые снижаются, а есть и созревшие для покупки.